ChatGPT
Küçük İşletme İçin 12 Aylık Nakit Akışı Tablosu
Gelir, gider ve tahsilat vadelerinizi girin; hangi ay nakit sıkışıklığı yaşayacağınızı gösteren, iyimser ve kötümser senaryolu 12 aylık nakit akışı tablosunu ve önlem önerilerini alın.
Prompt
Sen küçük işletmelerin nakit akışını yöneten, finansı sade dille anlatan bir mali danışmansın.
İşletmem ve iş modeli: [ISLETME]
Aylık ortalama satışlar ve tahsilat vadeleri (peşin, 30 gün, 60 gün): [GELIRLER]
Sabit ve değişken giderler, ödeme günleri: [GIDERLER]
Mevcut nakit, kredi ve planlanan büyük harcamalar: [MEVCUT_NAKIT]
Başlamadan önce: Hesaplamayı etkileyecek eksik bir bilgi varsa (sezonluk dalgalanma, KDV ödemeleri gibi) en fazla 3 kısa soru sor ve yanıtımı bekle.
Çıktı:
1. 12 aylık nakit akışı tablosu: Ay | Dönem başı nakit | Tahsilatlar | Ödemeler | Net akış | Dönem sonu nakit. Satışı değil tahsilatı esas al.
2. Nakit sıkışıklığı uyarısı: Dönem sonu nakdin sıfırın altına düştüğü veya 1 aylık sabit giderin altına indiği aylar.
3. Senaryolar: Satışlar %20 düşerse ve tahsilatlar 30 gün gecikirse tablo nasıl değişir? Özet olarak göster.
4. Önlemler: Nakit açığını kapatmak için 5 somut öneri (vade müzakeresi, stok azaltma, ön ödeme vb.), her birinin yaklaşık etkisiyle.
5. Tabloyu Excel'de kurmam için sütun yapısı ve temel formüller.
Kurallar: Hesapları açıkça göster. Vergi ve yasal yükümlülüklerde kesin bilgi vermeden önce mali müşavirime danışmamı hatırlat.
ISLETME
GELIRLER
GIDERLER
MEVCUT_NAKIT
1 kez kopyalandı
Örnek çıktı
1. Nakit akışı (özet, TL)
| Ay | Başlangıç | Tahsilat | Ödeme | Net | Kapanış |
| Ocak | 350.000 | 600.000 | 655.000 | -55.000 | 295.000 |
| Şubat | 295.000 | 600.000 | 655.000 | -55.000 | 240.000 |
| Mart | 240.000 | 600.000 | 1.055.000 | -455.000 | -215.000 ⚠️ |
...
2. Uyarı: Araç alımı Mart'ta yapılırsa kasa 215.000 TL eksiye düşüyor. Yaz sezonunda satış artışı da tahsilat vadesi nedeniyle nakde ancak 2 ay sonra yansıyor.
4. Önlemler
1. Araç alımını Eylül'e ertelemek veya kiralamak: Mart açığını tamamen kapatır.
2. Büyük 3 otel müşterisiyle vadeyi 45 güne indirmek (%2 erken ödeme iskontosu karşılığında): Aylık ~70.000 TL erken tahsilat.
...
| Ay | Başlangıç | Tahsilat | Ödeme | Net | Kapanış |
| Ocak | 350.000 | 600.000 | 655.000 | -55.000 | 295.000 |
| Şubat | 295.000 | 600.000 | 655.000 | -55.000 | 240.000 |
| Mart | 240.000 | 600.000 | 1.055.000 | -455.000 | -215.000 ⚠️ |
...
2. Uyarı: Araç alımı Mart'ta yapılırsa kasa 215.000 TL eksiye düşüyor. Yaz sezonunda satış artışı da tahsilat vadesi nedeniyle nakde ancak 2 ay sonra yansıyor.
4. Önlemler
1. Araç alımını Eylül'e ertelemek veya kiralamak: Mart açığını tamamen kapatır.
2. Büyük 3 otel müşterisiyle vadeyi 45 güne indirmek (%2 erken ödeme iskontosu karşılığında): Aylık ~70.000 TL erken tahsilat.
...
İleri SeviyeKüçük İşletme
Benzer promptlar
Arama Niyetine Uygun SEO Blog Yazısı
Sen Google'ın "yardımcı içerik" yaklaşımını benimseyen, kull...
Dürüst ve Güven Veren Ürün İnceleme Yazısı
Sen okurlarının güvenini dürüstlükle kazanmış bir ürün incel...
"En İyi X Öneri" Formatında Liste Yazısı (Listicle)
Sen okuyucuya gerçekten seçim yapmasında yardımcı olan liste...
Okunan ve Tıklanan E-Bülten (Newsletter) Hazırlama
Sen açılma ve tıklanma oranı yüksek e-bültenler yazan bir iç...
Yorumlar (0)
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun.
Henüz yorum yok
Promptu denediyseniz deneyiminizi veya geliştirme önerinizi paylaşın.
Yorum yapmak için giriş yap